| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 173.00 | | 198 173.00 | 198 173.00 |
BZ Autres créances | 295 339.00 | | 295 339.00 | 295 339.00 |
CF Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 006.00 | | 546 006.00 | 546 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 179.00 | | 744 179.00 | 744 179.00 |
CU Autres participations | 198 165.00 | | 198 165.00 | 198 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 245.00 | 716 208.00 | | 221 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 804.00 | 5 037.00 | | 505 804.00 |
DL TOTAL (I) | 735 849.00 | 730 045.00 | | 735 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 256 255.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 6 235.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330.00 | 262 510.00 | | 8 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 179.00 | 992 555.00 | | 744 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 2 519.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 222.00 | 30 029.00 | | 511 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418.00 | 24 992.00 | | 5 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 804.00 | 5 037.00 | | 505 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 198 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 198 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 237 598.00 | | | 237 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 339.00 | 295 339.00 | | 295 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |