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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 445 460.00 | | 445 460.00 | 445 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 355.00 | 121 726.00 | 10 629.00 | 132 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 115.00 | 411 844.00 | 24 270.00 | 436 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 112.00 | 538 110.00 | 499 001.00 | 1 037 112.00 |
BT Marchandises | 129 455.00 | | 129 455.00 | 129 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BZ Autres créances | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 375.00 | | 236 375.00 | 236 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 487.00 | 538 110.00 | 735 377.00 | 1 273 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 565.00 | | | -166 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 822.00 | | | -34 822.00 |
DL TOTAL (I) | -161 388.00 | | | -161 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 012.00 | | | 477 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 556.00 | | | 329 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 766.00 | | | 896 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 377.00 | | | 735 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 766.00 | | | 896 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 365.00 | | 2 886 365.00 | 2 886 365.00 |
FD Production vendue biens | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
FG Production vendue services | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 683.00 | | 2 915 683.00 | 2 915 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 797.00 | | | -9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 269.00 | | | 2 969 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 092.00 | | | 3 004 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 822.00 | | | -34 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 489.00 | | 1 585.00 | 1 038 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 18 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 1 037 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 568 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 996.00 | | 1 579.00 | 568 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | 6.00 | 19 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 749.00 | 12 465.00 | 2 105.00 | 527 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 209.00 | 12 465.00 | 2 105.00 | 523 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 012.00 | 477 012.00 | | 477 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 556.00 | 329 556.00 | | 329 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 558.00 | 102 917.00 | 18 640.00 | 121 558.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 766.00 | 896 766.00 | | 896 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
ST Autres comptes | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 584.00 | | | 272 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 339.00 | | | 291 339.00 |