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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 603.00 | 436 120.00 | 133 483.00 | 569 603.00 |
AP Constructions | 81 274.00 | 54 528.00 | 26 746.00 | 81 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 484.00 | 766.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 287.00 | 124 448.00 | 48 838.00 | 173 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 093.00 | 617 580.00 | 3 759 513.00 | 4 377 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 888.00 | | 235 888.00 | 235 888.00 |
BZ Autres créances | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 262.00 | | 812 262.00 | 812 262.00 |
CF Disponibilités | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 897.00 | | 1 192 897.00 | 1 192 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 990.00 | 617 580.00 | 4 952 410.00 | 5 569 990.00 |
CU Autres participations | 3 177 885.00 | | 3 177 885.00 | 3 177 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 800.00 | 374 800.00 | | 374 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 789 735.00 | 2 789 735.00 | | 2 789 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
DG Autres réserves | 956 930.00 | 859 427.00 | | 956 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 712.00 | 397 503.00 | | 342 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 656.00 | 4 458 944.00 | | 4 501 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 263.00 | 83 103.00 | | 36 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 046.00 | 89 563.00 | | 51 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 031.00 | 304 166.00 | | 211 031.00 |
EA Autres dettes | | 18 427.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498.00 | 9 859.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 754.00 | 505 118.00 | | 450 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 410.00 | 4 964 062.00 | | 4 952 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 189.00 | 468 878.00 | | 315 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 533.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 893.00 | | 1 401 893.00 | 1 401 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 893.00 | | 1 401 893.00 | 1 401 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 836 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 164.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | 2 440.00 | | 6 020.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 836 968.00 | 730 199.00 | | 836 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 10 105.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -9 553.00 | | -76.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 267.00 | 181 260.00 | | 166 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 217.00 | 2 036 247.00 | | 2 252 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 505.00 | 1 638 744.00 | | 1 909 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 712.00 | 397 503.00 | | 342 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 514.00 | | 162 059.00 | 4 375 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 480.00 | 3 549 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 480.00 | 4 377 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 684.00 | | 18 919.00 | 550 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 710.00 | | 26 101.00 | 231 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593 120.00 | | 117 040.00 | 3 593 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 415.00 | 91 164.00 | | 526 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 101.00 | 66 018.00 | | 370 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 314.00 | 25 146.00 | | 156 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 564.00 | | 135 564.00 | 135 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 180.00 | | | 237 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 615.00 | | | 134 615.00 |
UX Autres créances clients | 235 888.00 | | | 235 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VI Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 516.00 | 296 721.00 | 371 795.00 | 668 516.00 |
VW T.V.A. | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 754.00 | 315 189.00 | 135 564.00 | 450 754.00 |