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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 774.00 | 826.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 539 922.00 | | 539 922.00 | 539 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 669.00 | 84 393.00 | 25 276.00 | 109 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 249.00 | 260 759.00 | 377 489.00 | 638 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 572.00 | 347 926.00 | 1 147 645.00 | 1 495 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BZ Autres créances | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
CF Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 433.00 | | 178 433.00 | 178 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 005.00 | 347 926.00 | 1 326 079.00 | 1 674 005.00 |
CU Autres participations | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 350 219.00 | 350 281.00 | | 350 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 158.00 | -62.00 | | 27 158.00 |
DL TOTAL (I) | 509 390.00 | 482 232.00 | | 509 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 230.00 | 638 870.00 | | 514 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 791.00 | 125 158.00 | | 130 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 727.00 | 166 811.00 | | 92 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 274.00 | 63 351.00 | | 76 274.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 688.00 | 994 190.00 | | 816 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 079.00 | 1 476 422.00 | | 1 326 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 506.00 | 552 887.00 | | 466 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 791.00 | | 450.00 | 1 546 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 669.00 | | 204 132.00 | 51 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 669.00 | | 1 495 572.00 | 51 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 522.00 | | | 543 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 468.00 | | 450.00 | 747 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 801.00 | | | 255 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 737.00 | 91 189.00 | | 256 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 720.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 683.00 | 90 469.00 | | 254 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VP Divers | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 507.00 | 153 912.00 | 108 595.00 | 262 507.00 |