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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 968.00 | 36 023.00 | 238 945.00 | 274 968.00 |
BZ Autres créances | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 147.00 | 36 023.00 | 278 124.00 | 314 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 611.00 | 40 487.00 | 278 124.00 | 318 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 517.00 | | | -16 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 128.00 | | | 276 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 124.00 | | | 278 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 937.00 | | | 269 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 671.00 | | 411 671.00 | 411 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 671.00 | | 411 671.00 | 411 671.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 721.00 | | | 411 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 238.00 | | | 428 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 517.00 | | | -16 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297.00 | 167.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 167.00 | | 4 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 231 740.00 | | | 231 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
VB T. V. A. | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 191.00 | | 3 345.00 | 6 191.00 |
VI Groupe et associés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 897.00 | 312 897.00 | | 312 897.00 |
VW T.V.A. | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 128.00 | 269 937.00 | 3 345.00 | 276 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 176.00 | | | 75 176.00 |