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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 914.00 | 77 982.00 | 42 931.00 | 120 914.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 914.00 | 77 982.00 | 292 931.00 | 370 914.00 |
060 Stock marchandises | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
072 Créances – Autres | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
084 Disponibilités | 568 615.00 | | 568 615.00 | 568 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 652 487.00 | | 652 487.00 | 652 487.00 |
110 Total général Actif | 1 023 402.00 | 77 982.00 | 945 419.00 | 1 023 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 902 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 914 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 413.00 | | | 355 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |