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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 590.00 | 17 493.00 | 3 096.00 | 20 590.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 140.00 | 18 233.00 | 3 906.00 | 22 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 960.00 | 2 200.00 | 23 761.00 | 25 960.00 |
072 Créances – Autres | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
084 Disponibilités | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 127.00 | 2 200.00 | 55 927.00 | 58 127.00 |
110 Total général Actif | 80 266.00 | 20 433.00 | 59 833.00 | 80 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 509.00 | 186 285.00 | | 143 509.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 3 428.00 | 741.00 | | 3 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 837.00 | 187 026.00 | | 154 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 203.00 | 49 729.00 | | 31 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | 23 497.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 57 491.00 | 109 266.00 | | 57 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 1 625.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 422.00 | 69 169.00 | | 52 422.00 |
252 Charges sociales | 17 699.00 | 23 519.00 | | 17 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | 7 500.00 | | 2 896.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 151.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 10 404.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 906.00 | 297 859.00 | | 162 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 069.00 | -110 833.00 | | -8 069.00 |
280 Produits financiers | 615.00 | 17.00 | | 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 817.00 | 6 007.00 | | 44 817.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 2 311.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 741.00 | 1 055.00 | | 80 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 064.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 441.00 | -107 111.00 | | -43 441.00 |