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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 361 515.00 | | 361 515.00 | 361 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 186.00 | 259 957.00 | 94 229.00 | 354 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 967.00 | 259 957.00 | 457 010.00 | 716 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
060 Stock marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
072 Créances – Autres | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
084 Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
110 Total général Actif | 794 443.00 | 259 957.00 | 534 486.00 | 794 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 249.00 | | | 749 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
230 Autres produits | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 235.00 | | | 771 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
242 Autres charges externes. | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 086.00 | | | 317 086.00 |
252 Charges sociales | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 039.00 | | | 779 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
294 Charges financières | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 652.00 | | | -19 652.00 |