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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 303.00 | 148 253.00 | 43 050.00 | 191 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 710.00 | 148 253.00 | 63 457.00 | 211 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
084 Disponibilités | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 685.00 | | 136 685.00 | 136 685.00 |
110 Total général Actif | 348 394.00 | 148 253.00 | 200 142.00 | 348 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 274.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 204.00 | | | 243 204.00 |
222 Production stockée | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
224 Production immobilisée | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
230 Autres produits | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 637.00 | | | 255 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
252 Charges sociales | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
262 Autres charges | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 712.00 | | | 256 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | | | 467.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 665.00 | | | 7 665.00 |