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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 568.00 | 306 490.00 | 36 077.00 | 342 568.00 |
040 Immobilisations financières | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 469.00 | 306 490.00 | 258 979.00 | 565 469.00 |
060 Stock marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
072 Créances – Autres | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
084 Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
110 Total général Actif | 600 127.00 | 306 490.00 | 293 636.00 | 600 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 986.00 | | | 515 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
230 Autres produits | 471.00 | | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 319.00 | | | 537 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 467.00 | | | 192 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
242 Autres charges externes. | 108 212.00 | | | 108 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 063.00 | | | 148 063.00 |
252 Charges sociales | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
262 Autres charges | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 591.00 | | | 542 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
280 Produits financiers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 331.00 | | | -4 331.00 |