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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 3 640.00 | 29 960.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 600.00 | 3 640.00 | 29 960.00 | 33 600.00 |
CF Disponibilités | 494 660.00 | | 494 660.00 | 494 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 885.00 | | 539 885.00 | 539 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 485.00 | 3 640.00 | 569 845.00 | 573 485.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 150.00 | 193 500.00 | | 174 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DG Autres réserves | 153 236.00 | 195 124.00 | | 153 236.00 |
DH Report à nouveau | 95 397.00 | 86 245.00 | | 95 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 104.00 | 39 151.00 | | 105 104.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 809.00 | | |
DL TOTAL (I) | 547 237.00 | 543 181.00 | | 547 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 1 680.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 607.00 | 3 750.00 | | 22 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 845.00 | 546 932.00 | | 569 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 809.00 | | | 460 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 849.00 | | | 396 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 849.00 | | | 396 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 413.00 | 41 598.00 | | 512 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 308.00 | 2 446.00 | | 407 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 104.00 | 39 151.00 | | 105 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 809.00 | | 9 810.00 | 9 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 809.00 | | 9 810.00 | 9 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |