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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 656.00 | 124.00 | 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 780.00 | 656.00 | 120 124.00 | 120 780.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 589 916.00 | | 589 916.00 | 589 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 384.00 | | 887 384.00 | 887 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 163.00 | 656.00 | 1 007 507.00 | 1 008 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 131.00 | 101 758.00 | | 180 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 78 373.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 50.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | 228 834.00 | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 61 327.00 | | 26 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | 34 311.00 | | 3 974.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 061.00 | | | 774 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 276.00 | 334 972.00 | | 826 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 507.00 | 516 203.00 | | 1 007 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 276.00 | 334 972.00 | | 826 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 104 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 515.00 | 1 583 244.00 | | 104 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 515.00 | 1 504 871.00 | | 104 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 78 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780.00 | | 120 000.00 | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 061.00 | 774 061.00 | | 774 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VC Groupe et associés | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 043.00 | 179 043.00 | | 179 043.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 276.00 | 826 276.00 | | 826 276.00 |