| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 527.00 | 104.00 | 52 422.00 | 52 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 772.00 | 8 651.00 | 42 120.00 | 50 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 072.00 | 16 947.00 | 122 126.00 | 139 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
BZ Autres créances | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 183.00 | 16 947.00 | 208 236.00 | 225 183.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 819.00 | 7 201.00 | 24 618.00 | 31 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 289.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 955.00 | 1 260.00 | | -36 955.00 |
DL TOTAL (I) | -30 406.00 | 6 549.00 | | -30 406.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 710.00 | 10 642.00 | | 91 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 1 100.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 302.00 | 61 802.00 | | 129 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 636.00 | 28 872.00 | | 16 636.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 8 104.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 642.00 | 110 668.00 | | 238 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 236.00 | 117 217.00 | | 208 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 755.00 | 110 668.00 | | 212 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 369.00 | 6 576.00 | | 55 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
FG Production vendue services | 267 062.00 | | 267 062.00 | 267 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 747.00 | | 268 747.00 | 268 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 600.00 | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 538.00 | 3 273.00 | | 9 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 569.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 569.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -569.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 740.00 | 300 996.00 | | 285 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 695.00 | 299 736.00 | | 322 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 955.00 | 1 260.00 | | -36 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 885.00 | | 107 087.00 | 35 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 657.00 | | 15 162.00 | 16 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 139 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 638.00 | | 89 660.00 | 13 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 2 265.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 7 525.00 | | 9 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | 5 566.00 | | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | 1 959.00 | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VB T. V. A. | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 341.00 | 10 454.00 | 25 887.00 | 36 341.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 060.00 | 86 110.00 | 2 950.00 | 89 060.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 642.00 | 212 755.00 | 25 887.00 | 238 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 4 612.00 | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 392.00 | 9 858.00 | | 7 392.00 |
ST Autres comptes | 72 524.00 | 88 349.00 | | 72 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 206.00 | 31 785.00 | | 49 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 104 757.00 | 78 664.00 | | 104 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 362.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | 5 974.00 | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 923.00 | 59 428.00 | | 54 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 909.00 | 22 785.00 | | 29 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 879.00 | 208 657.00 | | 233 879.00 |