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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 366.00 | 80 262.00 | 37 104.00 | 117 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 811.00 | 123 707.00 | 642 104.00 | 765 811.00 |
060 Stock marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
084 Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
110 Total général Actif | 783 692.00 | 123 707.00 | 659 985.00 | 783 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 489.00 | | | 321 489.00 |
230 Autres produits | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 745.00 | | | 323 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
242 Autres charges externes. | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 235.00 | | | 112 235.00 |
252 Charges sociales | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
262 Autres charges | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 065.00 | | | 269 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
294 Charges financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 270.00 | | | 765 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |