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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 412.00 | 7 146.00 | 10 266.00 | 17 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 376.00 | 10 590.00 | 2 785.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 338.00 | 18 286.00 | 63 052.00 | 81 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
BZ Autres créances | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 806.00 | 18 286.00 | 234 519.00 | 252 806.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
DH Report à nouveau | -3 630.00 | -11 468.00 | | -3 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 606.00 | 7 837.00 | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 59 149.00 | 44 543.00 | | 59 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 934.00 | 33 452.00 | | 102 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 002.00 | 19 574.00 | | 31 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 370.00 | 53 027.00 | | 175 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 519.00 | 97 570.00 | | 234 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 370.00 | 53 026.00 | | 150 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 077.00 | | 801 077.00 | 801 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 077.00 | | 801 077.00 | 801 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 407.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 407.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -40.00 | | -94.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 606.00 | 7 837.00 | | 14 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 50 000.00 | | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 780.00 | 2 505.00 | | 15 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 230.00 | 2 505.00 | | 15 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 934.00 | 102 934.00 | | 102 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 743.00 | 168 743.00 | | 168 743.00 |
VW T.V.A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 370.00 | | | 150 370.00 |