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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
084 Disponibilités | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 954.00 | | 328 954.00 | 328 954.00 |
110 Total général Actif | 536 314.00 | | 536 314.00 | 536 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 415.00 | 9 894.00 | | 4 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 946.00 | 648 088.00 | | 201 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 537.00 | 6 879.00 | | 1 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | -194.00 | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 824.00 | 167 360.00 | | 44 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 518.00 | -3 171.00 | | 11 518.00 |
242 Autres charges externes. | 34 370.00 | 87 581.00 | | 34 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 4 283.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 770.00 | 247 422.00 | | 91 770.00 |
252 Charges sociales | 11 996.00 | 42 745.00 | | 11 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 285.00 | 26 715.00 | | 6 285.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 252.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 707.00 | 579 872.00 | | 205 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 761.00 | 68 216.00 | | -3 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 595 595.00 | | | 595 595.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 1 846.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346 280.00 | 72.00 | | 346 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 763.00 | 10 716.00 | | 73 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 699.00 | 55 582.00 | | 171 699.00 |