| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 383.00 | 187 946.00 | 9 436.00 | 197 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 2 256.00 | 1 120.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 758.00 | 190 202.00 | 10 556.00 | 200 758.00 |
BT Marchandises | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 813.00 | | 93 813.00 | 93 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 571.00 | 190 202.00 | 104 368.00 | 294 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 619.00 | 3 924.00 | | 10 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847.00 | 6 695.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 29 466.00 | 21 619.00 | | 29 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 892.00 | 26 560.00 | | 27 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 17 952.00 | | 21 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 078.00 | 18 838.00 | | 22 078.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 878.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 903.00 | 73 401.00 | | 74 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 368.00 | 95 020.00 | | 104 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 903.00 | 73 401.00 | | 74 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 610.00 | | 7 447.00 | 193 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 200 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 200 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 610.00 | | 7 447.00 | 193 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 810.00 | 16 691.00 | 299.00 | 173 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 810.00 | 16 691.00 | 299.00 | 173 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |