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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 317.00 | 82.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 042.00 | 6 578.00 | 19 464.00 | 26 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342.00 | 19.00 | 322.00 | 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 292.00 | 6 916.00 | 22 376.00 | 29 292.00 |
BT Marchandises | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 127.00 | 6 916.00 | 101 211.00 | 108 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 463.00 | -14 696.00 | | 9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 448.00 | 24 310.00 | | 25 448.00 |
DL TOTAL (I) | 36 562.00 | 11 113.00 | | 36 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 46 980.00 | | 44 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 649.00 | 61 583.00 | | 64 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 211.00 | 72 697.00 | | 101 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 697.00 | | 180 697.00 | 180 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 697.00 | | 180 697.00 | 180 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 617.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 627.00 | 9 967.00 | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 10 585.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 581.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 2 441.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 3 023.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 7 562.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 232.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 808.00 | 162 179.00 | | 182 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 360.00 | 137 869.00 | | 157 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 448.00 | 24 310.00 | | 25 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 142.00 | 2 848.00 | | 5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 192.00 | | 10 272.00 | 20 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 29 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 28 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 792.00 | | 10 272.00 | 19 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 946.00 | 49 488.00 | 13 126.00 | 94 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252.00 | 2 712.00 | 26.00 | 4 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | 82.00 | | 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 133.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 2 578.00 | 26.00 | 4 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 799.00 | 4 940.00 | 8 858.00 | 13 799.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 648.00 | 55 789.00 | 8 858.00 | 64 648.00 |