| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
DH Report à nouveau | -58 411.00 | -56 803.00 | | -58 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 170.00 | -1 608.00 | | 21 170.00 |
DL TOTAL (I) | -18 273.00 | -39 443.00 | | -18 273.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 3 000.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708.00 | 26 853.00 | | 6 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435.00 | 2 411.00 | | 3 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 708.00 | 26 853.00 | | 6 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 353.00 | 4 452.00 | | 34 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 183.00 | 6 060.00 | | 13 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 170.00 | -1 608.00 | | 21 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 074.00 | 5 113.00 | | 2 074.00 |
ST Autres comptes | 359.00 | 513.00 | | 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 434.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | 434.00 | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395.00 | 1 300.00 | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 033.00 | 5 626.00 | | 6 033.00 |