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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 088.00 | | 240 088.00 | 240 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
CF Disponibilités | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 797.00 | | 182 797.00 | 182 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 886.00 | | 422 886.00 | 422 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632.00 | | | 632.00 |
CU Autres participations | 239 441.00 | | 239 441.00 | 239 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 372.00 | 13 176.00 | | 17 372.00 |
DG Autres réserves | 11 244.00 | 10 713.00 | | 11 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 056.00 | 83 928.00 | | 45 056.00 |
DL TOTAL (I) | 311 272.00 | 345 416.00 | | 311 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 372.00 | 122 897.00 | | 61 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 440.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 881.00 | 42 359.00 | | 46 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 613.00 | 166 696.00 | | 111 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 886.00 | 512 112.00 | | 422 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 613.00 | 166 696.00 | | 111 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 769.00 | | 177 769.00 | 177 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 769.00 | | 177 769.00 | 177 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 078.00 | 65 134.00 | | 51 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 2 319.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 340.00 | 286 889.00 | | 218 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 284.00 | 202 962.00 | | 173 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 056.00 | 83 928.00 | | 45 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 088.00 | | | 240 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 088.00 | | | 240 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VW T.V.A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |