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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 519.00 | 119 937.00 | 72 583.00 | 192 519.00 |
040 Immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 458.00 | 119 937.00 | 166 522.00 | 286 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
072 Créances – Autres | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
084 Disponibilités | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 795.00 | | 370 795.00 | 370 795.00 |
110 Total général Actif | 657 253.00 | 119 937.00 | 537 317.00 | 657 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 648 490.00 | 560 664.00 | | 648 490.00 |
224 Production immobilisée | 6 750.00 | 9 232.00 | | 6 750.00 |
230 Autres produits | 19 806.00 | 15 356.00 | | 19 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 046.00 | 585 252.00 | | 675 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 091.00 | 106 144.00 | | 126 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 648.00 | -5 795.00 | | -9 648.00 |
242 Autres charges externes. | 100 587.00 | 92 230.00 | | 100 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 345.00 | 9 319.00 | | 10 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 423.00 | 196 529.00 | | 208 423.00 |
252 Charges sociales | 76 663.00 | 63 683.00 | | 76 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 351.00 | 24 625.00 | | 28 351.00 |
262 Autres charges | 1 206.00 | 1 755.00 | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 016.00 | 488 490.00 | | 542 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 030.00 | 96 762.00 | | 133 030.00 |
280 Produits financiers | 977.00 | 1 172.00 | | 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | 2 289.00 | | 1 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 487.00 | 21 775.00 | | 32 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 280.00 | 73 870.00 | | 100 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |