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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 713.00 | 40 179.00 | 1 534.00 | 41 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 583.00 | 41 049.00 | 6 534.00 | 47 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
110 Total général Actif | 143 737.00 | 41 049.00 | 102 688.00 | 143 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
222 Production stockée | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |