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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 3 659.00 | 6 766.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 871.00 | 13 659.00 | 174 212.00 | 187 871.00 |
BT Marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 928.00 | 13 659.00 | 200 268.00 | 213 928.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 468.00 | 26 547.00 | | 75 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 426.00 | 48 921.00 | | 21 426.00 |
DL TOTAL (I) | 100 195.00 | 78 768.00 | | 100 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 157.00 | 54 813.00 | | 33 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 25 630.00 | | 40 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 146.00 | 25 888.00 | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 074.00 | 109 072.00 | | 100 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 268.00 | 187 841.00 | | 200 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 974.00 | | 544 974.00 | 544 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 974.00 | | 544 974.00 | 544 974.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 505.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 505.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | -505.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 5 358.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 775.00 | 535 124.00 | | 545 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 349.00 | 486 203.00 | | 524 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 426.00 | 48 921.00 | | 21 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 863.00 | | 7 008.00 | 180 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | | 6 930.00 | 13 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | 78.00 | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 403.00 | 256.00 | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 403.00 | 256.00 | | 13 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 641.00 | 12 355.00 | 7 286.00 | 19 641.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 074.00 | 66 917.00 | 33 157.00 | 100 074.00 |