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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 005.00 | 1 095.00 | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 276.00 | 557.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 153.00 | 3 281.00 | 350 872.00 | 354 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 479.00 | | 239 479.00 | 239 479.00 |
BZ Autres créances | 686 310.00 | | 686 310.00 | 686 310.00 |
CF Disponibilités | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 580.00 | | 958 580.00 | 958 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 733.00 | 3 281.00 | 1 309 452.00 | 1 312 733.00 |
CU Autres participations | 348 820.00 | | 348 820.00 | 348 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 320.00 | 11 059.00 | | 19 320.00 |
DG Autres réserves | 207 279.00 | 50 321.00 | | 207 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 590.00 | 165 219.00 | | 263 590.00 |
DL TOTAL (I) | 837 038.00 | 573 448.00 | | 837 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 925.00 | 100 000.00 | | 86 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 335.00 | 375 207.00 | | 238 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 11 002.00 | | 7 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 514.00 | 100 160.00 | | 124 514.00 |
EA Autres dettes | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 414.00 | 601 819.00 | | 472 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 452.00 | 1 175 267.00 | | 1 309 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 948.00 | 601 819.00 | | 398 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 365.00 | | 347 365.00 | 347 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 365.00 | | 347 365.00 | 347 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | 5 139.00 | | 5 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 600.00 | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 600.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | 600.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 095.00 | 69 945.00 | | 48 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 183.00 | 486 424.00 | | 516 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 593.00 | 321 205.00 | | 252 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 590.00 | 165 219.00 | | 263 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 153.00 | | | 354 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 820.00 | | | 348 820.00 |