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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 389.00 | 7 969.00 | 10 420.00 | 18 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 3 276.00 | 2 551.00 | 5 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 760.00 | 11 245.00 | 13 515.00 | 24 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 599.00 | 2 162.00 | 48 437.00 | 50 599.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 689.00 | 2 162.00 | 66 527.00 | 68 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 449.00 | 13 407.00 | 80 042.00 | 93 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 084.00 | 1 132.00 | | 2 084.00 |
DH Report à nouveau | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 851.00 | 2 952.00 | | -4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933.00 | 11 784.00 | | 4 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183.00 | 8 567.00 | | 2 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 322.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 4 988.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 160.00 | 49 206.00 | | 65 160.00 |
EA Autres dettes | | 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 110.00 | 66 928.00 | | 75 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 043.00 | 78 712.00 | | 80 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 040.00 | | 372 040.00 | 372 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 040.00 | | 372 040.00 | 372 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 2 166.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 2 166.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 1 627.00 | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 2 209.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -43.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 242.00 | 362 320.00 | | 373 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 092.00 | 359 368.00 | | 378 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 851.00 | 2 952.00 | | -4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 995.00 | | 266.00 | 23 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | | 266.00 | 5 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415.00 | 2 830.00 | | 8 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 1 839.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 991.00 | | 2 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |