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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 1 233.00 | 943.00 | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 588.00 | 12 951.00 | 43 637.00 | 56 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 763.00 | 14 184.00 | 84 579.00 | 98 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
072 Créances – Autres | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
088 Caisse | | | 3 347.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
110 Total général Actif | 124 846.00 | 14 184.00 | 110 662.00 | 124 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 838.00 | 111 779.00 | | 115 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 938.00 | 116 784.00 | | 117 938.00 |
230 Autres produits | 900.00 | 1.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 738.00 | 111 781.00 | | 116 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 041.00 | 41 892.00 | | 44 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -306.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 24 465.00 | 23 158.00 | | 24 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 3 339.00 | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 882.00 | 30 539.00 | | 29 882.00 |
252 Charges sociales | 5 237.00 | 5 383.00 | | 5 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 434.00 | 5 175.00 | | 6 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 381.00 | 109 235.00 | | 113 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 357.00 | 2 546.00 | | 3 357.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 950.00 | | |
294 Charges financières | 1 751.00 | 2 029.00 | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 81.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 359.00 | 461.00 | | 1 359.00 |