| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 409.00 | | 140 409.00 | 140 409.00 |
AP Constructions | 5 651.00 | 3 456.00 | 2 195.00 | 5 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 045.00 | 6 287.00 | 7 758.00 | 14 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 643.00 | 35 373.00 | 151 270.00 | 186 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | 4 636.00 | 4 889.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 747.00 | 4 636.00 | 12 110.00 | 16 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 390.00 | 40 010.00 | 163 380.00 | 203 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 661.00 | | 260 661.00 | 260 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 661.00 | | 260 661.00 | 260 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 372.00 | | | -10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 762.00 | | | 267 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 133.00 | | | 258 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 225.00 | | 7 565.00 | 302 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 147.00 | 186 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 423.00 | 140 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 403.00 | 45 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 832.00 | | | 239 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 165.00 | | 7 565.00 | 61 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 763.00 | 4 313.00 | 9 703.00 | 40 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 763.00 | 4 313.00 | 9 703.00 | 40 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | 4 636.00 | 1 771.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | 4 636.00 | 1 771.00 | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771.00 | 15 328.00 | 1 771.00 | 1 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | 1 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 722.00 | 15 290.00 | 28 432.00 | 43 722.00 |
VI Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 040.00 | | | 181 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 713.00 | 13 806.00 | 908.00 | 14 713.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 792.00 | 57 361.00 | 28 432.00 | 85 792.00 |