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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 247 427.00 | | 1 247 427.00 | 1 247 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 247 427.00 | | 1 247 427.00 | 1 247 427.00 |
072 Créances – Autres | 222 149.00 | | 222 149.00 | 222 149.00 |
084 Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 426.00 | | 223 426.00 | 223 426.00 |
110 Total général Actif | 1 470 853.00 | | 1 470 853.00 | 1 470 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 458 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 467 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 470 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 470 853.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 221 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
280 Produits financiers | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
294 Charges financières | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 247 427.00 | | | 1 247 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 123.00 | | | 14 123.00 |