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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 333.00 | 24 524.00 | 22 808.00 | 47 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 620.00 | 15 296.00 | 30 324.00 | 45 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 308.00 | 37 706.00 | 91 601.00 | 129 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 261.00 | 77 527.00 | 144 734.00 | 222 261.00 |
BT Marchandises | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 128.00 | 77 527.00 | 189 601.00 | 267 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 601.00 | | | 189 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
FG Production vendue services | 253 295.00 | | 253 295.00 | 253 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 734.00 | | 257 734.00 | 257 734.00 |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 684.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 826.00 | | | 258 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 544.00 | | | 256 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 905.00 | | 41 356.00 | 180 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 572.00 | | 41 356.00 | 133 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 842.00 | 30 684.00 | | 46 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | 8 750.00 | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 068.00 | 21 934.00 | | 31 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 594.00 | 17 289.00 | 62 304.00 | 79 594.00 |
VI Groupe et associés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 334.00 | 93 029.00 | 62 304.00 | 155 334.00 |