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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 825 096.00 | | 825 096.00 | 825 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825 096.00 | | 825 096.00 | 825 096.00 |
084 Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
110 Total général Actif | 831 442.00 | | 831 442.00 | 831 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 534 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 636 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 272.00 | 5 317.00 | | 1 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 272.00 | 5 317.00 | | 1 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 272.00 | -5 317.00 | | -1 272.00 |
280 Produits financiers | 24 495.00 | 95 883.00 | | 24 495.00 |
294 Charges financières | 4 904.00 | 6 572.00 | | 4 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 062.00 | 3 296.00 | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 257.00 | 80 699.00 | | 15 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 825 096.00 | | | 825 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 062.00 | | | 3 062.00 |