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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 1 617.00 | 3 693.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 962.00 | 3 199.00 | 15 763.00 | 18 962.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 272.00 | 4 816.00 | 123 457.00 | 128 272.00 |
060 Stock marchandises | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
110 Total général Actif | 152 198.00 | 4 816.00 | 147 382.00 | 152 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 538.00 | 56 096.00 | | 85 538.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 540.00 | 56 098.00 | | 85 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 544.00 | 42 793.00 | | 45 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 220.00 | -9 551.00 | | 2 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | 55.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 34 598.00 | 28 206.00 | | 34 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 71.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 239.00 | 6 556.00 | | 16 239.00 |
252 Charges sociales | 812.00 | 432.00 | | 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 1 970.00 | | 2 846.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 757.00 | 70 534.00 | | 103 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 217.00 | -14 436.00 | | -18 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 217.00 | -14 436.00 | | -18 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 272.00 | | | 128 272.00 |