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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 500.00 | 1 820 000.00 | 682 500.00 | 2 502 500.00 |
CF Disponibilités | 241 763.00 | | 241 763.00 | 241 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 763.00 | | 241 763.00 | 241 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 263.00 | 1 820 000.00 | 924 263.00 | 2 744 263.00 |
CU Autres participations | 2 502 500.00 | 1 820 000.00 | 682 500.00 | 2 502 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 328.00 | | | 442 328.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 443 569.00 | | | 443 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 262.00 | | | 449 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 694.00 | | | 480 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 263.00 | | | 924 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 694.00 | | | 480 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 820 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 672.00 | | | 1 857 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 328.00 | | | 442 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 502 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VI Groupe et associés | 449 262.00 | 449 262.00 | | 449 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 694.00 | 480 694.00 | | 480 694.00 |