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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 630.00 | 1 370.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 379.00 | 2 227.00 | 13 152.00 | 15 379.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 750.00 | 2 856.00 | 26 894.00 | 29 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
060 Stock marchandises | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
110 Total général Actif | 47 001.00 | 2 856.00 | 44 145.00 | 47 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
230 Autres produits | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 334.00 | | | 125 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 408.00 | | | -9 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
252 Charges sociales | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |