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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 303.00 | 119 148.00 | 69 155.00 | 188 303.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 395.00 | 119 148.00 | 69 247.00 | 188 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 311 624.00 | | 311 624.00 | 311 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 775.00 | | 367 775.00 | 367 775.00 |
110 Total général Actif | 556 170.00 | 119 148.00 | 437 022.00 | 556 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 946.00 | 437 590.00 | | 476 946.00 |
230 Autres produits | 3 584.00 | 4 551.00 | | 3 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 530.00 | 442 141.00 | | 480 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 434.00 | 152 846.00 | | 160 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | 2 650.00 | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 58 762.00 | 57 364.00 | | 58 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 2 247.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 578.00 | 129 268.00 | | 124 578.00 |
252 Charges sociales | 41 471.00 | 44 696.00 | | 41 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 545.00 | 21 977.00 | | 28 545.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 285.00 | 411 050.00 | | 413 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 246.00 | 31 091.00 | | 67 246.00 |
280 Produits financiers | 1 600.00 | 1 502.00 | | 1 600.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 4 672.00 | | 14 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 115.00 | 30 421.00 | | 54 115.00 |