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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 089.00 | 25 327.00 | 762.00 | 26 089.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 744.00 | 25 327.00 | 47 417.00 | 72 744.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VC Groupe et associés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
YT Sous‐traitance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | | | 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 590.00 | | | 57 590.00 |