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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 681 874.00 | | 6 681 874.00 | 6 681 874.00 |
AP Constructions | 26 281 901.00 | 19 913 707.00 | 6 368 194.00 | 26 281 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 566.00 | 41 702.00 | 34 864.00 | 76 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 040 341.00 | 19 955 409.00 | 13 084 932.00 | 33 040 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 196 853.00 | | 196 853.00 | 196 853.00 |
CF Disponibilités | 52 883 389.00 | | 52 883 389.00 | 52 883 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 084 346.00 | | 53 084 346.00 | 53 084 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 124 688.00 | 19 955 409.00 | 66 169 279.00 | 86 124 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250 000.00 | 35 250 000.00 | | 35 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 262.00 | 1 560 262.00 | | 1 560 262.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 577 860.00 | 2 577 860.00 | | 2 577 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 811 770.00 | 28 829 483.00 | | 27 811 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 731 959.00 | -1 017 713.00 | | -4 731 959.00 |
DL TOTAL (I) | 65 992 934.00 | 70 724 892.00 | | 65 992 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 542.00 | 53 243.00 | | 88 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EA Autres dettes | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 345.00 | 62 068.00 | | 176 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 169 279.00 | 70 786 960.00 | | 66 169 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 632 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 478 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 731 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 804.00 | 3 514.00 | | 8 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 763.00 | 1 021 227.00 | | 4 740 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 731 959.00 | -1 017 713.00 | | -4 731 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 040 341.00 | | | 33 040 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 040 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 040 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 040 341.00 | | | 33 040 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 754 058.00 | 568 517.00 | | 15 754 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 754 058.00 | 568 517.00 | | 15 754 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 632 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 632 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 632 834.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 632 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 958.00 | 200 958.00 | | 200 958.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 345.00 | 176 345.00 | | 176 345.00 |