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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 8 813.00 | 364.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631.00 | 10 152.00 | 479.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BZ Autres créances | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 910.00 | 10 152.00 | 123 759.00 | 133 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 201.00 | 10 592.00 | | 4 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 778.00 | 271 057.00 | | 275 778.00 |
242 Autres charges externes. | 124 874.00 | 118 724.00 | | 124 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | 12 279.00 | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 068.00 | 97 436.00 | | 94 068.00 |
252 Charges sociales | 42 653.00 | 40 378.00 | | 42 653.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 530.00 | 421.00 | | 8 530.00 |
280 Produits financiers | 606.00 | 159.00 | | 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 800.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 57.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 12.00 | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 190.00 | 1 311.00 | | 7 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 993.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 190.00 | 1 311.00 | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 58 290.00 | 51 100.00 | | 58 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 56.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 078.00 | 5 921.00 | | 24 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 304.00 | 31 830.00 | | 41 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 469.00 | 37 810.00 | | 65 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 759.00 | 88 910.00 | | 123 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291.00 | 861.00 | | 9 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 256.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 605.00 | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 949.00 | 106 834.00 | 115.00 | 106 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |