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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 920.00 | | 414 920.00 | 414 920.00 |
AP Constructions | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 7 941.00 | 466.00 | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 822.00 | 92 620.00 | 51 203.00 | 143 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 031.00 | 114 252.00 | 551 779.00 | 666 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CF Disponibilités | 1 149 264.00 | | 1 149 264.00 | 1 149 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 875.00 | | 1 181 875.00 | 1 181 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 906.00 | 114 252.00 | 1 733 654.00 | 1 847 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
CU Autres participations | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 926.00 | 192 926.00 | | 192 926.00 |
DH Report à nouveau | 71 316.00 | 42 563.00 | | 71 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 502.00 | 28 753.00 | | 23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 296 129.00 | 272 627.00 | | 296 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 435.00 | 111 796.00 | | 150 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 813.00 | 27 803.00 | | 26 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 22 760.00 | | 15 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 662.00 | 110 463.00 | | 126 662.00 |
EA Autres dettes | 1 118 242.00 | 1 116 705.00 | | 1 118 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 525.00 | 1 389 527.00 | | 1 437 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 654.00 | 1 662 154.00 | | 1 733 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 504.00 | 1 327 364.00 | | 1 311 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 839.00 | | 988 839.00 | 988 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 839.00 | | 988 839.00 | 988 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 7 112.00 | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 1 408.00 | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 503.00 | 3 333.00 | | 24 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 164.00 | 4 741.00 | | 26 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 326.00 | 17 678.00 | | 5 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 703.00 | 3 330.00 | | 17 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 029.00 | 21 009.00 | | 23 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | -16 267.00 | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 4 003.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 182.00 | 930 060.00 | | 1 016 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 680.00 | 901 306.00 | | 992 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 502.00 | 28 753.00 | | 23 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 828.00 | 24 617.00 | | 30 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 740.00 | | 103 011.00 | 580 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 719.00 | 666 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 719.00 | 161 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 011.00 | | 77 600.00 | 415 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 713.00 | | 25 411.00 | 153 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 963.00 | 11 305.00 | 16.00 | 102 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 448.00 | 11 305.00 | 16.00 | 98 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 242.00 | 1 118 242.00 | | 1 118 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 964.00 | 23 943.00 | 107 015.00 | 149 964.00 |
VI Groupe et associés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VW T.V.A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 525.00 | 1 311 504.00 | 107 015.00 | 1 437 525.00 |