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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 698.00 | 23 512.00 | 1 186.00 | 24 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 8 655.00 | 22 836.00 | 31 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 658.00 | 32 167.00 | 56 491.00 | 88 658.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 980.00 | 32 167.00 | 67 814.00 | 99 980.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
DG Autres réserves | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
DH Report à nouveau | -5 079.00 | -2 590.00 | | -5 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 690.00 | -2 489.00 | | -2 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 426.00 | 23 120.00 | | 20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 31 904.00 | 37 288.00 | | 31 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 13 259.00 | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 778.00 | 8 303.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 909.00 | 28 796.00 | | 35 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 814.00 | 66 084.00 | | 67 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 909.00 | 28 796.00 | | 35 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 224.00 | | 144 224.00 | 144 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 224.00 | | 144 224.00 | 144 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | 2 694.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 3 774.00 | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 366.00 | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 370.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 3 403.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 921.00 | 138 570.00 | | 146 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 610.00 | 141 059.00 | | 149 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 690.00 | -2 489.00 | | -2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 083.00 | | 2 575.00 | 86 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 614.00 | | 2 575.00 | 53 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 727.00 | 3 439.00 | | 28 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 727.00 | 3 439.00 | | 28 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307.00 | 743.00 | 564.00 | 1 307.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |