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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 505.00 | 51 279.00 | 38 226.00 | 89 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 505.00 | 51 947.00 | 44 558.00 | 96 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 789 324.00 | | 789 324.00 | 789 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 610.00 | | 956 610.00 | 956 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 116.00 | 51 947.00 | 1 001 169.00 | 1 053 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 862.00 | 808 834.00 | | 820 862.00 |
230 Autres produits | 6 545.00 | 9.00 | | 6 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 772.00 | 862 660.00 | | 858 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 609.00 | 473 275.00 | | 489 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 192.00 | 98 502.00 | | 36 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 356.00 | -76 839.00 | | -33 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 526.00 | 18 615.00 | | 18 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 794.00 | 188 471.00 | | 180 794.00 |
252 Charges sociales | 53 941.00 | 27 273.00 | | 53 941.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 265 992.00 | 247 048.00 | | 265 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 139.00 | 19 183.00 | | 12 139.00 |
280 Produits financiers | 5 670.00 | 12 556.00 | | 5 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 868.00 | 45.00 | | 11 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 7 238.00 | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 093.00 | 24 456.00 | | 3 093.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 663 153.00 | 638 696.00 | | 663 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | 24 456.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 675 047.00 | 671 953.00 | | 675 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 14 461.00 | | 10 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 800.00 | 39 445.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 500.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 121.00 | 292 179.00 | | 326 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 169.00 | 964 133.00 | | 1 001 169.00 |