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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 841.00 | 72 567.00 | 2 274.00 | 74 841.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 037.00 | 77 538.00 | 81 499.00 | 159 037.00 |
060 Stock marchandises | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 178.00 | 927.00 | 7 251.00 | 8 178.00 |
072 Créances – Autres | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 641.00 | 927.00 | 109 714.00 | 110 641.00 |
110 Total général Actif | 269 678.00 | 78 465.00 | 191 213.00 | 269 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 707.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 071.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 230.00 | | | 230.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 420 213.00 | | | 420 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28.00 | | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
230 Autres produits | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 205.00 | | | 458 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 826.00 | | | 318 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
252 Charges sociales | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 180.00 | | | 465 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 398.00 | | | 159 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |