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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 2 729.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 216.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 606.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 100.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 26 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 292 491.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 378 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 460 347.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 91 671.00 | 59 135.00 | | 91 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 477.00 | 32 535.00 | | 9 477.00 |
DL TOTAL (I) | 110 036.00 | 100 558.00 | | 110 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 618.00 | 92 162.00 | | 152 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 11 335.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 619.00 | 15 877.00 | | 13 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 155 632.00 | | 99 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 474.00 | 91 359.00 | | 79 474.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 15 645.00 | | 5 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 311.00 | 438 583.00 | | 350 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 347.00 | 539 142.00 | | 460 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 504.00 | | 8 373.00 | 167 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 164 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 137 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 057.00 | | 8 293.00 | 141 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 80.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 801.00 | 18 539.00 | 11 490.00 | 74 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 658.00 | 18 539.00 | 11 490.00 | 73 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 288 953.00 | | | 288 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 618.00 | 105 351.00 | 47 266.00 | 152 618.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 680.00 | 347 250.00 | 1 430.00 | 348 680.00 |
VW T.V.A. | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 691.00 | 289 424.00 | 47 266.00 | 336 691.00 |