| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 456.00 | 9 255.00 | 1 200.00 | 10 456.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 8 234.00 | 1 066.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 867.00 | 26 873.00 | 13 993.00 | 40 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 786.00 | 216 005.00 | 64 781.00 | 280 786.00 |
BT Marchandises | 724 689.00 | | 724 689.00 | 724 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 147.00 | 56 681.00 | 623 465.00 | 680 147.00 |
CF Disponibilités | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 819.00 | 56 681.00 | 1 676 137.00 | 1 732 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 605.00 | 272 687.00 | 1 740 918.00 | 2 013 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 378.00 | 171 642.00 | 19 736.00 | 191 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 829.00 | 267 125.00 | | 208 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 246.00 | -58 295.00 | | 79 246.00 |
DL TOTAL (I) | 343 076.00 | 263 829.00 | | 343 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 209.00 | 441 681.00 | | 596 209.00 |
EA Autres dettes | 144 237.00 | 92 735.00 | | 144 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 842.00 | 1 344 828.00 | | 1 397 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 918.00 | 1 808 855.00 | | 1 740 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 045.00 | | 36 605.00 | 292 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 629.00 | | | 230 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 863.00 | 280 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 250.00 | 191 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 613.00 | 71 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 731.00 | | 29 405.00 | 46 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 7 200.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 592.00 | 15 277.00 | 43 863.00 | 244 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 770.00 | 10 122.00 | 39 250.00 | 200 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 548.00 | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | 4 607.00 | 4 613.00 | 35 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 848.00 | 10 620.00 | 5 786.00 | 51 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 848.00 | 10 620.00 | 5 786.00 | 51 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 848.00 | 10 620.00 | 5 786.00 | 51 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | 5 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 210.00 | 596 210.00 | | 596 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 238.00 | 144 238.00 | | 144 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 612 356.00 | | | 612 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VB T. V. A. | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 652.00 | 219 652.00 | | 219 652.00 |
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VP Divers | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 412.00 | 795 212.00 | 7 200.00 | 802 412.00 |
VW T.V.A. | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 842.00 | 1 397 842.00 | | 1 397 842.00 |