| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477 741.00 | 7 319 934.00 | 2 157 807.00 | 9 477 741.00 |
AH Fonds commercial | 35 050 824.00 | 11 852 482.00 | 23 198 342.00 | 35 050 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 083.00 | 18 637.00 | 84 445.00 | 103 083.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
AN Terrains | 170 417.00 | | 170 417.00 | 170 417.00 |
AP Constructions | 239 866 004.00 | 200 178 668.00 | 39 687 335.00 | 239 866 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 059.00 | 3 074 421.00 | 260 638.00 | 3 335 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 153 341.00 | 92 997 751.00 | 18 155 590.00 | 111 153 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 907.00 | | 178 907.00 | 178 907.00 |
AX Avances et acomptes | 183 890.00 | | 183 890.00 | 183 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551 282.00 | | 5 551 282.00 | 5 551 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 234 839.00 | 315 441 894.00 | 89 792 944.00 | 405 234 839.00 |
BT Marchandises | 187 027 665.00 | 26 253 000.00 | 160 774 665.00 | 187 027 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 317 437.00 | 989.00 | 7 316 448.00 | 7 317 437.00 |
BZ Autres créances | 45 502 532.00 | | 45 502 532.00 | 45 502 532.00 |
CF Disponibilités | 4 664 499.00 | | 4 664 499.00 | 4 664 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350 176.00 | | 7 350 176.00 | 7 350 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 044 389.00 | 26 253 989.00 | 225 790 400.00 | 252 044 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 279 229.00 | 341 695 884.00 | 315 583 345.00 | 657 279 229.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 069 775.00 | 98 604 568.00 | | 52 069 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 138 969.00 | 4 138 969.00 | | 4 138 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338 955.00 | 4 338 955.00 | | 4 338 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 796 929.00 | | | 14 796 929.00 |
DH Report à nouveau | 8 414 852.00 | 8 414 852.00 | | 8 414 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 864 958.00 | -31 737 863.00 | | -76 864 958.00 |
DK Provisions réglementées | 4 593 952.00 | 5 096 270.00 | | 4 593 952.00 |
DL TOTAL (I) | 11 488 475.00 | 88 855 752.00 | | 11 488 475.00 |
DP Provisions pour risques | 6 890 031.00 | 6 872 269.00 | | 6 890 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 579 596.00 | 2 823 963.00 | | 3 579 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 469 627.00 | 9 696 232.00 | | 10 469 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 963.00 | 316 740.00 | | 618 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 419 989.00 | 129 798 142.00 | | 138 419 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 572 221.00 | 118 354 256.00 | | 108 572 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 509 856.00 | 39 548 032.00 | | 34 509 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491 293.00 | 4 026 431.00 | | 2 491 293.00 |
EA Autres dettes | 8 713 724.00 | 8 568 102.00 | | 8 713 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 194.00 | 47 598.00 | | 299 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 625 241.00 | 300 659 303.00 | | 293 625 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 583 345.00 | 399 211 288.00 | | 315 583 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 520 676.00 | 174 160 509.00 | | 158 520 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 963.00 | 316 740.00 | | 618 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 317 479.00 | 15 571 812.00 | 561 889 291.00 | 546 317 479.00 |
FG Production vendue services | 4 859 095.00 | 1 103 901.00 | 5 962 997.00 | 4 859 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 176 575.00 | 16 675 713.00 | 567 852 289.00 | 551 176 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 535 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 457 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 408 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 875 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 482 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 088 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 103 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 728 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 571 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 253 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 333 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 797 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 389 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 544 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 933 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217 835.00 | 1 955 784.00 | | 2 217 835.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 114.00 | 90 486.00 | | 45 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 273 921.00 | 5 268 106.00 | | 2 273 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 732.00 | 279 417.00 | | 118 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047 400.00 | 1 000.00 | | 2 047 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 138 749.00 | 6 953 334.00 | | 4 138 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 304 881.00 | 7 233 751.00 | | 6 304 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001 768.00 | 6 706 837.00 | | 4 001 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209 984.00 | 1 710 854.00 | | 3 209 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 493 957.00 | 14 134 816.00 | | 13 493 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 705 710.00 | 22 552 508.00 | | 20 705 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 400 828.00 | -15 318 756.00 | | -14 400 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 012.00 | 884 025.00 | | 711 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 180 317.00 | -5 346 020.00 | | -5 180 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 768 559.00 | 624 638 379.00 | | 591 768 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 633 518.00 | 656 376 242.00 | | 668 633 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 864 958.00 | -31 737 863.00 | | -76 864 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 416.00 | | 20 419.00 | 400 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 405 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 003.00 | 44 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 278.00 | 354 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 434.00 | | 5 358.00 | 43 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 520.00 | | 14 546.00 | 351 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | 515.00 | 5 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 413.00 | 1 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 1 413.00 | 1 915.00 | 5 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 586.00 | 154 586.00 | | 154 586.00 |