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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
AP Constructions | 64 578.00 | 53 760.00 | 10 818.00 | 64 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 597.00 | 149 609.00 | 177 988.00 | 327 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 715.00 | 5 849.00 | 3 867.00 | 9 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 211.00 | 212 266.00 | 195 945.00 | 408 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 611.00 | | 123 611.00 | 123 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 822.00 | 212 266.00 | 319 556.00 | 531 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 718.00 | 39 303.00 | | 39 718.00 |
DH Report à nouveau | | -1 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 474.00 | 31 772.00 | | 22 474.00 |
DL TOTAL (I) | 70 992.00 | 78 518.00 | | 70 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 545.00 | 185 525.00 | | 240 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 191.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 441.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | 4 429.00 | | 1 837.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 2 208.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 564.00 | 197 794.00 | | 248 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 556.00 | 276 312.00 | | 319 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 403.00 | 41 630.00 | | 40 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 360.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 276.00 | 605.00 | | 5 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 773.00 | | | -66 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 5 226.00 | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 484.00 | 117 455.00 | | 172 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 010.00 | 85 682.00 | | 150 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 474.00 | 31 772.00 | | 22 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 556.00 | | 6 428.00 | 468 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 773.00 | 408 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 773.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 548.00 | | 6 428.00 | 398 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 537.00 | 34 729.00 | | 177 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 488.00 | 34 729.00 | | 174 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 186.00 | 32 025.00 | 135 138.00 | 240 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VP Divers | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 564.00 | 40 403.00 | 135 138.00 | 248 564.00 |