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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 304.00 | 137 151.00 | 383 153.00 | 520 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 304.00 | 137 151.00 | 383 153.00 | 520 304.00 |
BZ Autres créances | 368 178.00 | 7 017.00 | 361 161.00 | 368 178.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 017.00 | 7 017.00 | 367 000.00 | 374 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 321.00 | 144 168.00 | 750 153.00 | 894 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 055.00 | 2 105.00 | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | 98.00 | | 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 624.00 | 5 502.00 | | 4 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 731.00 | 15 600.00 | | 14 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 786.00 | -17 705.00 | | -16 786.00 |
280 Produits financiers | 38 283.00 | 48 823.00 | | 38 283.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 1 797.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 306.00 | 29 320.00 | | 21 306.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 765.00 | 687 445.00 | | 716 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 306.00 | 29 320.00 | | 21 306.00 |
DL TOTAL (I) | 746 459.00 | 725 153.00 | | 746 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 811.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709.00 | 783.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694.00 | 1 594.00 | | 3 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 153.00 | 726 747.00 | | 750 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 515.00 | 369 515.00 | | 369 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |