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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 731.00 | | 693 731.00 | 693 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AP Constructions | 38 718.00 | 37 561.00 | 1 157.00 | 38 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 162.00 | 113 451.00 | 59 710.00 | 173 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 966.00 | 157 584.00 | 757 382.00 | 914 966.00 |
BT Marchandises | 113 941.00 | 4 013.00 | 109 927.00 | 113 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BZ Autres créances | 153 031.00 | | 153 031.00 | 153 031.00 |
CF Disponibilités | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 601.00 | 4 013.00 | 403 588.00 | 407 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 568.00 | 161 597.00 | 1 160 970.00 | 1 322 568.00 |
CU Autres participations | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 529.00 | 166 677.00 | | 170 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 902 285.00 | 898 550.00 | | 902 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 061.00 | 67 325.00 | | 50 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 341.00 | 150 604.00 | | 151 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 967.00 | 64 214.00 | | 54 967.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 1 685.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 685.00 | 283 830.00 | | 258 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 970.00 | 1 182 381.00 | | 1 160 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 457.00 | 233 838.00 | | 226 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 457 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 47.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -47.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 034.00 | 1 500 458.00 | | 1 515 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 504.00 | 1 333 780.00 | | 1 344 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 529.00 | 166 677.00 | | 170 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 291.00 | 16 293.00 | | 141 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 155.00 | 16 293.00 | | 139 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 566.00 | 4 013.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566.00 | 4 013.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684.00 | 4 013.00 | 3 684.00 | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 341.00 | 151 341.00 | | 151 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 991.00 | 17 763.00 | 32 228.00 | 49 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 187.00 | 193 187.00 | | 193 187.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 685.00 | 226 457.00 | 32 228.00 | 258 685.00 |