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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 552.00 | 21 461.00 | 9 090.00 | 30 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 142.00 | 152 655.00 | 25 487.00 | 178 142.00 |
AX Avances et acomptes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 294.00 | 174 717.00 | 264 577.00 | 439 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 255.00 | 174 717.00 | 319 537.00 | 494 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
CU Autres participations | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
DL TOTAL (I) | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 280.00 | | | 249 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 537.00 | | | 319 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 280.00 | | | 249 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 207.00 | | 300 207.00 | 300 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 207.00 | | 300 207.00 | 300 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 932.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 025.00 | | | -61 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 148.00 | | | 268 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 031.00 | | 22 263.00 | 417 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 038.00 | | 10 213.00 | 201 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 209.00 | | 12 050.00 | 17 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 102.00 | 70 614.00 | | 104 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 502.00 | 70 614.00 | | 103 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
VI Groupe et associés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VP Divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 908.00 | 54 301.00 | 13 607.00 | 67 908.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 280.00 | 249 280.00 | | 249 280.00 |