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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 508.00 | 51 296.00 | 4 212.00 | 55 508.00 |
040 Immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 755.00 | 52 668.00 | 11 087.00 | 63 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
084 Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
110 Total général Actif | 75 874.00 | 52 668.00 | 23 207.00 | 75 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
230 Autres produits | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
252 Charges sociales | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | | | 876.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 754.00 | | | 63 754.00 |