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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 228 283.00 | | 1 228 283.00 | 1 228 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 711.00 | | 2 188 711.00 | 2 188 711.00 |
BZ Autres créances | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 842.00 | | 2 348 842.00 | 2 348 842.00 |
CU Autres participations | 960 428.00 | | 960 428.00 | 960 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 900.00 | 54 430.00 | | 1 632 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 346 570.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 685.00 | 804 585.00 | | 572 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 691.00 | -1 048.00 | | -11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 288.00 | 2 209 979.00 | | 2 198 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 236.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 420.00 | | |
EA Autres dettes | 149 156.00 | | | 149 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 554.00 | 55 424.00 | | 150 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 842.00 | 2 265 403.00 | | 2 348 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 554.00 | 55 424.00 | | 150 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 955.00 | | | -9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 167.00 | -523.00 | | -5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 838.00 | 1 048.00 | | 11 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 691.00 | -1 048.00 | | -11 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 211.00 | | | 2 190 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 960 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 188 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 283.00 | | | 1 228 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 928.00 | | | 961 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 488.00 | 158 488.00 | | 158 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |